TOMÉ.
FIDC

GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

57.107.628/0001-08 · ISIN BR0M7WCTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 146 mi
parcelas inad. / PL
60,7%
cotistas
10
reapresentações
2

O GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de H2 Kapital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 146.416.272,41 na competência de setembro de 2026, alta de +3,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 141.494.674,43). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 88.946.591,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 60,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 82.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 146 miR$ 148 mi60,7%R$ 103 mi10
ago/2026R$ 144 miR$ 146 mi60,4%R$ 102 mi10
jul/2026R$ 152 miR$ 154 mi55,9%R$ 100 mi10
jun/2026 reapresentadoR$ 149 miR$ 152 mi55,6%R$ 98,8 mi10
mai/2026 reapresentadoR$ 145 miR$ 149 mi56,7%R$ 97,1 mi10
abr/2026R$ 149 miR$ 151 mi55,5%R$ 95,8 mi10
mar/2026R$ 149 miR$ 151 mi54,1%R$ 92,3 mi10
fev/2026R$ 148 miR$ 148 mi52,7%R$ 90,3 mi10
jan/2026R$ 146 miR$ 150 mi52,7%R$ 88,6 mi10
dez/2025R$ 136 miR$ 148 mi56,1%R$ 86,3 mi10
nov/2025R$ 140 miR$ 143 mi50,7%R$ 84,0 mi10
out/2025R$ 140 miR$ 143 mi48,9%R$ 78,5 mi10

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 82.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação mínimo (cl. 9.19)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 9.20)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 147 mi99,0%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi0,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi0,1%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 11.901,680,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 3.965,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 67.892.241,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

88 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLPAINITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSHBCJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAPONTO RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 146.416.272,41 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de H2 Kapital S.A.
O GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 88.946.591,88 (60,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do GTCS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 57.107.628/0001-08.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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