Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios
42.934.790/0001-22 · ISIN BR0D0WCTF000 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
O Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, com gestão de Grão Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 160.220.154,04 na competência de julho de 2026, alta de +51,7% em relação a julho de 2025 (R$ 105.604.566,39). O fundo informou 1.579 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.579 |
| jun/2026 | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.601 |
| mai/2026 | R$ 150 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.588 |
| abr/2026 | R$ 148 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.579 |
| mar/2026 | R$ 143 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.572 |
| fev/2026 | R$ 138 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.561 |
| jan/2026 | R$ 134 mi | R$ 135 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.537 |
| dez/2025 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.502 |
| nov/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.508 |
| out/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.502 |
| set/2025 | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.412 |
| ago/2025 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.305 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,1 mi | 9,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 145 mi | 90,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.998,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor: Grão Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios?
O Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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