Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
10.772.734/0001-42 · ISIN BR02DCCTF006 / BR02DCCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.191.248,52 na competência de julho de 2026, queda de −13,4% em relação a julho de 2025 (R$ 14.085.540,93). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.166.590,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 201.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 12,3 mi | 26,0% | R$ 2,6 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi | 22,1% | R$ 2,8 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 12,2 mi | 22,1% | R$ 2,7 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 19,5% | R$ 1,6 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 20,0% | R$ 1,3 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 17,7% | R$ 1,3 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 13,4 mi | 13,6% | R$ 1,1 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 13,3 mi | 14,7% | R$ 1,1 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 8,7% | R$ 1,0 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | 8,3% | R$ 1,0 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | 14,9% | R$ 0,7 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 10,2% | R$ 1,0 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 120 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 156 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 201.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 70% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,4 mi | 76,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 794,24 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.728,97 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 51.636,81 | 0,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 41.797,40 | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 2,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,4 mi | 19,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 5ª (Quinta) Série de Cotas Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 951155) |
| SENIOR · 4ª Série da 1ª Emissão | PRE + 22,4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 882899) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.412.897,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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