TOMÉ.
FIDC

GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

54.902.792/0001-19 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 6,8 mi
parcelas inad. / PL
20,3%
cotistas
2
reapresentações
1

O GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.834.624,97 na competência de julho de 2026, alta de +120,9% em relação a julho de 2025 (R$ 3.093.855,90). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.388.970,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 6,8 miR$ 6,9 mi20,3%R$ 0,8 mi2
jun/2026R$ 6,7 miR$ 6,7 mi10,4%R$ 0,6 mi2
mai/2026 reapresentadoR$ 6,2 miR$ 6,2 mi7,0%R$ 0,6 mi2
abr/2026R$ 5,9 miR$ 5,9 mi10,6%R$ 0,3 mi2
mar/2026R$ 5,5 miR$ 5,5 mi11,8%R$ 0,2 mi2
fev/2026R$ 4,9 miR$ 4,9 mi11,0%R$ 0,1 mi2
jan/2026R$ 4,6 miR$ 4,6 mi8,7%R$ 0,1 mi2
dez/2025R$ 4,4 miR$ 4,4 mi9,4%R$ 90.698,692
nov/2025R$ 3,9 miR$ 3,9 mi11,5%R$ 0,1 mi2
out/2025R$ 3,5 miR$ 3,5 mi9,9%R$ 0,1 mi1
set/2025R$ 3,3 miR$ 3,3 mi15,5%R$ 0,2 mi1
ago/2025R$ 3,2 miR$ 3,2 mi20,3%R$ 0,2 mi1

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 916,230,0%
Operações compromissadasR$ 78.333,761,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.945,350,1%
Valores mobiliários (total)R$ 0,6 mi8,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 4,3 mi62,4%
Títulos públicos federaisR$ 24.055,820,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,9 mi28,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO140% CDI—apêndice do regulamento (doc 957825)
SENIOR130% CDI—apêndice do regulamento (doc 957825)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

42 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACOLISEU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVENTURE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPALMYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 6.834.624,97 na competência de julho de 2026.
Quem administra o GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 1.388.970,83 (20,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 54.902.792/0001-19.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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