TOMÉ.
FIDC

Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita

21.053.720/0001-95 · ISIN BR00UGCTF005 / BR00UGCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 56,8 mi
parcelas inad. / PL
8,3%
cotistas
37
reapresentações
25

O Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.805.487,42 na competência de julho de 2026, alta de +15,5% em relação a julho de 2025 (R$ 49.189.386,53). O fundo informou 37 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 4.707.888,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 316 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 56,8 miR$ 56,9 mi8,3%R$ 1,8 mi37
jun/2026R$ 55,0 miR$ 54,6 mi7,6%R$ 1,8 mi38
mai/2026 reapresentadoR$ 53,7 miR$ 53,5 mi7,7%R$ 2,1 mi38
abr/2026 reapresentadoR$ 49,0 miR$ 49,3 mi7,7%R$ 2,2 mi37
mar/2026 reapresentadoR$ 48,9 miR$ 48,6 mi9,1%R$ 2,1 mi38
fev/2026 reapresentadoR$ 50,0 miR$ 49,8 mi8,2%R$ 2,9 mi39
jan/2026 reapresentadoR$ 49,4 miR$ 48,7 mi7,6%R$ 2,8 mi40
dez/2025 reapresentadoR$ 52,9 miR$ 52,8 mi11,7%R$ 2,3 mi40
nov/2025 reapresentadoR$ 52,1 miR$ 52,0 mi6,6%R$ 1,9 mi40
out/2025 reapresentadoR$ 51,5 miR$ 51,5 mi6,7%R$ 1,7 mi40
set/2025 reapresentadoR$ 50,9 miR$ 51,0 mi7,5%R$ 1,6 mi39
ago/2025 reapresentadoR$ 50,0 miR$ 50,1 mi5,8%R$ 1,4 mi38

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

25 no total

Mediana de 316 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Cedente (cl. 8.2.e.I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Devedor/Sacado (cl. 8.2.e.II)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 9.490,550,0%
Títulos públicos federaisR$ 80.186,100,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 7,1 mi12,5%
Valores mobiliários (total)R$ 6,0 mi10,6%
Operações compromissadasR$ 0,5 mi0,8%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 43,2 mi75,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi0,4%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1075751)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1075751)
SENIOR · 5ª Série Sênior100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 605823)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

99 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACMF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LPFICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita?
O Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita declarou patrimônio líquido de R$ 56.805.487,42 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita?
O Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita?
A gestão do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita é de Tercon Investimentos S.A.
O Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita tem inadimplência?
O informe do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita declara R$ 4.707.888,61 (8,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita já reapresentou informe?
Sim: o Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita tem 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita?
O CNPJ do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita é 21.053.720/0001-95.

Pergunte ao Tomé sobre Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita →