Genova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
28.880.384/0001-01 · ISIN BR03P3CTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Genova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2024, queda de −100,0% em relação a novembro de 2023 (R$ 661.291,47). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 76,9% | R$ 0,3 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 0,1 mi | R$ 0,2 mi | 336,2% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 1,9 mi | R$ 2,0 mi | 23,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 1,7 mi | R$ 2,0 mi | 28,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração por Devedor até 20% do Patrimônio Líquido (cl. 11.1(a)(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 43.617,40 | 9,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 424,21 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 83,8% |
| Operações compromissadas | R$ 21.353,06 | 4,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.384,14 | 2,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Genova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Genova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Genova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Genova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Genova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Genova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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