Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.639.537/0001-25 · ISIN BR0JNOCTF000 / BR0JNOCTF034 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 402.652.258,05 na competência de julho de 2026, alta de +64,6% em relação a julho de 2025 (R$ 244.627.059,74). O fundo informou 45 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.476.253,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 403 mi | R$ 403 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 45 |
| jun/2026 | R$ 402 mi | R$ 400 mi | 0,4% | R$ 1.428,73 | 42 |
| mai/2026 | R$ 398 mi | R$ 394 mi | 0,7% | R$ 1.638,23 | 41 |
| abr/2026 | R$ 346 mi | R$ 345 mi | 0,3% | R$ 452,54 | 32 |
| mar/2026 | R$ 343 mi | R$ 342 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 34 |
| fev/2026 | R$ 339 mi | R$ 340 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 34 |
| jan/2026 | R$ 301 mi | R$ 302 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 33 |
| dez/2025 | R$ 298 mi | R$ 299 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 33 |
| nov/2025 | R$ 292 mi | R$ 293 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 32 |
| out/2025 | R$ 287 mi | R$ 289 mi | 0,1% | R$ 8,47 | 28 |
| set/2025 | R$ 276 mi | R$ 276 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 27 |
| ago/2025 | R$ 259 mi | R$ 261 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 26 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor mínimo (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 624,25 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,1 mi | 10,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 333 mi | 82,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 25,3 mi | 6,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 3,25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 683318) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 24.312.348,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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