Vivo PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
54.655.512/0001-15 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vivo PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de fevereiro de 2026, queda de −100,0% em relação a fevereiro de 2025 (R$ 924.158,03). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de fevereiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,4 mi | R$ 0,2 mi | 222,2% | R$ 0,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,3 mi | 156,6% | R$ 0,9 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,4 mi | 156,8% | R$ 1,0 mi | 1 |
| jul/2025 | R$ 0,7 mi | R$ 0,5 mi | 124,4% | R$ 0,9 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 112,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
| mai/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 0,8 mi | 85,8% | R$ 0,8 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 0,8 mi | 73,0% | R$ 0,8 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 72,1% | R$ 0,6 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 53,4% | R$ 0,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28.632,96 | 7,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 56,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 36,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vivo PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vivo PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Vivo PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Vivo PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Vivo PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vivo PAY II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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