TOMÉ.
FIDC

G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O

61.373.414/0001-50 · ISIN BR0QR0CTF001 / BR0QR0CTF019 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 232 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
12
reapresentações
1

O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 231.689.520,86 na competência de julho de 2026, alta de +247,6% em relação a julho de 2025 (R$ 66.650.496,04). O fundo informou 12 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 232 miR$ 255 mi0,0%R$ 0,0012
jun/2026R$ 213 miR$ 231 mi0,0%R$ 0,0011
mai/2026R$ 173 miR$ 174 mi0,0%R$ 0,0011
abr/2026R$ 175 miR$ 175 mi0,0%R$ 0,0011
mar/2026R$ 69,0 miR$ 69,0 mi0,0%R$ 0,0010
fev/2026R$ 74,5 miR$ 74,5 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026R$ 72,6 miR$ 72,6 mi0,0%R$ 0,0010
dez/2025 reapresentadoR$ 74,8 miR$ 74,8 mi0,0%R$ 0,0010
nov/2025R$ 67,8 miR$ 67,8 mi0,0%R$ 0,009
out/2025R$ 68,2 miR$ 68,2 mi0,0%R$ 0,009
set/2025R$ 71,2 miR$ 71,2 mi0,0%R$ 0,009
ago/2025R$ 66,5 miR$ 66,5 mi0,0%R$ 0,009

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 0,3 mi0,1%
Outros ativos de renda fixaR$ 25.145,330,0%
Valores mobiliários (total)R$ 240 mi94,0%
Cotas de outros FIDCR$ 15,0 mi5,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi0,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

37 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPETRUS MULTICREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSTRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O?
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O declarou patrimônio líquido de R$ 231.689.520,86 na competência de julho de 2026.
Quem administra o G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O?
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O?
A gestão do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O tem inadimplência?
O informe do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O já reapresentou informe?
Sim: o G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O?
O CNPJ do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O é 61.373.414/0001-50.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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