G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
48.890.745/0001-08 · ISIN BR0KNGCTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.752.313,07 na competência de julho de 2026, queda de −26,0% em relação a julho de 2025 (R$ 18.574.483,95). O fundo informou 99 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 2.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| jun/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 21,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| mai/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 27,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 97 |
| abr/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 28,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| mar/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| fev/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 27,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| jan/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| nov/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| out/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| set/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| ago/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima de 67% do PL em Cotas do Fundo-Alvo após 180 dias (cl. 4.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.211,15 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 1,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 13,5 mi | 98,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III?
Quem administra o G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III?
Quem faz a gestão do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III?
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III tem inadimplência?
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III?
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