G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
32.948.668/0001-51 · ISIN BR04ILCTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 76.635.200,33 na competência de julho de 2026, alta de +19,1% em relação a julho de 2025 (R$ 64.333.384,10). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.887.958,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 72,3 mi | 11,6% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 71,7 mi | 10,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 72,9 mi | 10,7% | R$ 0,4 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 71,4 mi | 11,9% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,4 mi | R$ 71,4 mi | 12,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 70,6 mi | 12,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 75,5 mi | 12,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 75,1 mi | 12,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 75,2 mi | 13,2% | R$ 0,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 71,5 mi | 13,7% | R$ 0,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 67,7 mi | R$ 68,2 mi | 14,6% | R$ 0,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,0 mi | R$ 66,3 mi | 15,7% | R$ 0,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 69,6 mi | 89,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 644,13 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,2 mi | 6,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 31.743,43 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,7 mi | 3,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 700.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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O G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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