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FIDC

FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

20.867.351/0001-01 · ISIN BR029XCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jun/2021
R$ 0,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
0

O FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 740.984,92 na competência de junho de 2021, queda de −68,0% em relação a junho de 2020 (R$ 2.319.021,71). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2021R$ 0,7 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,004
mai/2021R$ 3,3 miR$ 3,0 mi0,0%R$ 0,004
abr/2021R$ 3,9 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,004
mar/2021R$ 1,2 miR$ 0,6 mi38,9%R$ 0,5 mi4
fev/2021R$ 1,2 miR$ 0,5 mi43,4%R$ 0,5 mi4
jan/2021R$ 1,2 miR$ 0,5 mi47,6%R$ 0,6 mi4
dez/2020R$ 1,3 miR$ 0,5 mi51,6%R$ 0,7 mi4
nov/2020R$ 1,3 miR$ 0,6 mi55,7%R$ 0,7 mi4
out/2020R$ 1,3 miR$ 0,6 mi59,4%R$ 0,8 mi4
set/2020R$ 2,4 miR$ 1,6 mi33,2%R$ 0,9 mi4
ago/2020R$ 2,3 miR$ 1,5 mi43,4%R$ 1,1 mi4
jul/2020R$ 2,3 miR$ 1,5 mi51,0%R$ 1,4 mi4

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jun/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 740.984,92 na competência de junho de 2021.
Quem administra o FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
A gestão do FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é de Tercon Investimentos S.A.
O FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O CNPJ do FXD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é 20.867.351/0001-01.

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