Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada
20.905.778/0001-57 · ISIN BR01P1CTF006 / BR01P1CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 114.960.328,12 na competência de julho de 2026, queda de −12,2% em relação a julho de 2025 (R$ 130.903.701,43). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.384.137,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 4,7% | R$ 2,0 mi | 5 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 1,8% | R$ 1,9 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 120 mi | R$ 119 mi | 2,5% | R$ 1,9 mi | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 4,0% | R$ 1,6 mi | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 3,1% | R$ 1,8 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 2,5% | R$ 1,5 mi | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 131 mi | 1,1% | R$ 1,5 mi | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 1,7% | R$ 1,8 mi | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 1,5% | R$ 1,4 mi | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 131 mi | R$ 130 mi | 0,8% | R$ 1,6 mi | 9 |
| set/2025 reapresentado | R$ 127 mi | R$ 126 mi | 1,6% | R$ 1,6 mi | 9 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 2,7% | R$ 1,8 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 0,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 51,0 mi | 43,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 42,8 mi | 36,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 40.016,23 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 22,1 mi | 18,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1240327) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada →