TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM

09.260.031/0001-56 · ISIN BRFSRMCTF008 / BRFSRMCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 76,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
5

O Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 76.867.037,16 na competência de julho de 2026, alta de +14,9% em relação a julho de 2025 (R$ 66.927.337,72). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 76,9 miR$ 76,8 mi0,0%R$ 0,0010
jun/2026R$ 81,0 miR$ 81,0 mi0,0%R$ 0,0010
mai/2026R$ 92,8 miR$ 92,8 mi0,0%R$ 0,0010
abr/2026R$ 83,4 miR$ 83,4 mi0,0%R$ 0,0010
mar/2026R$ 78,8 miR$ 78,4 mi0,0%R$ 0,0010
fev/2026R$ 76,3 miR$ 76,3 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026R$ 87,0 miR$ 87,0 mi0,0%R$ 0,0010
dez/2025R$ 89,2 miR$ 89,2 mi0,0%R$ 0,0010
nov/2025 reapresentadoR$ 91,8 miR$ 91,8 mi0,0%R$ 0,0010
out/2025R$ 87,4 miR$ 87,3 mi0,0%R$ 0,0010
set/2025R$ 82,4 miR$ 82,3 mi0,0%R$ 0,0010
ago/2025 reapresentadoR$ 74,0 miR$ 74,0 mi0,0%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Mínimo de 1% do PL investido em FIDCs geridos pela Nova S.R.M (cl. 6.1.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Máximo de 5% do PL aplicado fora de FIDCs (modalidades complementares) (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Aplicação mínima de 95% do PL em quotas de FIDCs (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Percentual mínimo do PL em quotas subordinadas dos FIDCs Prioritários (cl. 6.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 76,8 mi99,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 27.874,080,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 19.329,190,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 2ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe BCDI + 4% a.a.TRIMESTRALsuplemento em ata de assembleia (doc 535310)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

107 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAJPP EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRAAGRO BRASIL E PRECATÓRIOS FIDC NPMERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM?
O Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM declarou patrimônio líquido de R$ 76.867.037,16 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM?
O Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM?
A gestão do Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM é de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A.
O Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado SRM é 09.260.031/0001-56.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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