TOMÉ.
FIDC

Agro Brasil e Precatórios FIDC NP

09.305.307/0001-75 · ISIN BRAGBDCTF007 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · set/2024
R$ 20,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
5

O Agro Brasil e Precatórios FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Vector Administração de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.755.437,70 na competência de setembro de 2024, alta de +827,1% em relação a setembro de 2023 (R$ 2.238.633,39). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 162 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2024R$ 20,8 miR$ 20,9 mi0,0%R$ 62,5 mi2
ago/2024R$ 20,8 miR$ 20,8 mi0,0%R$ 62,5 mi2
jul/2024R$ 20,6 miR$ 20,7 mi0,0%R$ 62,5 mi2
jun/2024R$ 20,5 miR$ 20,5 mi0,0%R$ 62,5 mi2
mai/2024R$ 20,4 miR$ 20,4 mi0,0%R$ 62,5 mi2
abr/2024R$ 20,2 miR$ 20,3 mi0,0%R$ 62,5 mi2
mar/2024R$ 20,1 miR$ 20,2 mi0,0%R$ 62,5 mi2
fev/2024R$ 20,0 miR$ 2,1 mi0,0%R$ 62,5 mi2
jan/2024R$ 2,1 miR$ 2,1 mi0,0%R$ 62,5 mi2
dez/2023R$ 2,1 miR$ 2,2 mi0,0%R$ 62,5 mi2
nov/2023R$ 2,2 miR$ 2,2 mi0,0%R$ 62,5 mi2
out/2023R$ 2,2 miR$ 2,3 mi0,0%R$ 62,5 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2022

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2022

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 162 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 162 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
CDBR$ 0,4 mi2,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.644,350,0%
Operações compromissadasR$ 20,5 mi98,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 14.733,830,1%

Dentro das Demonstrações Financeiras

109 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIALTARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITODANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Agro Brasil e Precatórios FIDC NP?
O Agro Brasil e Precatórios FIDC NP declarou patrimônio líquido de R$ 20.755.437,70 na competência de setembro de 2024.
Quem administra o Agro Brasil e Precatórios FIDC NP?
O Agro Brasil e Precatórios FIDC NP é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Agro Brasil e Precatórios FIDC NP?
A gestão do Agro Brasil e Precatórios FIDC NP é de Vector Administração de Recursos Financeiros Ltda.
O Agro Brasil e Precatórios FIDC NP tem inadimplência?
O informe do Agro Brasil e Precatórios FIDC NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Agro Brasil e Precatórios FIDC NP já reapresentou informe?
Sim: o Agro Brasil e Precatórios FIDC NP tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2022.
Qual o CNPJ do Agro Brasil e Precatórios FIDC NP?
O CNPJ do Agro Brasil e Precatórios FIDC NP é 09.305.307/0001-75.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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