Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale II
23.426.324/0001-91 · ISIN BRVLIICTF007 / BRVLIICTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.372.707,75 na competência de maio de 2018.
O informe declara R$ 845.943,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,3% do patrimônio líquido na competência de maio de 2018. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2018 | R$ 36,4 mi | R$ 36,5 mi | 2,3% | R$ 0,00 | — |
| abr/2018 | R$ 36,2 mi | R$ 35,9 mi | 2,3% | R$ 0,00 | — |
| mar/2018 | R$ 36,2 mi | R$ 36,1 mi | 2,4% | R$ 0,00 | — |
| fev/2018 | R$ 35,5 mi | R$ 35,3 mi | 2,2% | R$ 0,00 | — |
| jan/2018 | R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | 1,4% | R$ 0,00 | — |
| dez/2017 | R$ 32,0 mi | R$ 32,0 mi | 4,9% | R$ 0,00 | — |
| nov/2017 | R$ 26,4 mi | R$ 26,4 mi | 2,1% | R$ 0,00 | — |
| out/2017 | R$ 26,4 mi | R$ 26,2 mi | 2,1% | R$ 0,00 | — |
| set/2017 | R$ 26,1 mi | R$ 25,9 mi | 2,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2017 | R$ 23,7 mi | R$ 23,6 mi | 2,9% | R$ 0,00 | — |
| jul/2017 | R$ 21,2 mi | R$ 20,7 mi | 1,3% | R$ 0,00 | — |
| jun/2017 | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale II?
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