TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada

09.443.633/0001-49 · ISIN BRTRAPCTF000 / BRTRAPCTF018 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Banco Bradesco S.A.

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PL · jul/2026
R$ 319 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
2

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 319.334.738,47 na competência de julho de 2026, alta de +22,4% em relação a julho de 2025 (R$ 260.966.883,77). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 29.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 319 miR$ 319 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 312 miR$ 312 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026R$ 305 miR$ 305 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026R$ 299 miR$ 299 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026R$ 292 miR$ 292 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 287 miR$ 287 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026R$ 283 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 278 miR$ 278 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 273 miR$ 273 mi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 268 miR$ 268 mi0,0%R$ 0,003
set/2025R$ 264 miR$ 264 mi0,0%R$ 0,003
ago/2025R$ 266 miR$ 266 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 29.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 5.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 5.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de irregularidades/inconsistências em Direitos Creditórios (cl. 5.4.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração individual de originador (cedente) — materialidade para relatório trimestral do Gestor (cl. 8.8.1, inciso (xvi), alínea (b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 7,2 mi2,3%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 312 mi97,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.695,210,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

96 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 319.334.738,47 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2024.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório III - Responsabilidade Limitada é 09.443.633/0001-49.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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