Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy
59.283.314/0001-91 · ISIN BR0Q1NCTF002 / BR0Q1NCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.335.724,67 na competência de julho de 2026, alta de +203,9% em relação a julho de 2025 (R$ 3.072.435,72). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 78.881,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 107 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 9,3 mi | 0,8% | R$ 19.676,82 | 8 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 12,2 mi | R$ 12,1 mi | 0,6% | R$ 15.702,17 | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,4 mi | R$ 14,2 mi | 0,3% | R$ 15.572,08 | 7 |
| abr/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 2,2% | R$ 15.343,45 | 5 |
| mar/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 14,6 mi | 1,5% | R$ 13.868,34 | 4 |
| fev/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 13,9 mi | 1,6% | R$ 8.781,86 | 3 |
| jan/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 13,1 mi | 3,2% | R$ 4.833,74 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 12,2 mi | R$ 11,6 mi | 3,5% | R$ 24.517,08 | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 14,6 mi | R$ 14,3 mi | 2,4% | R$ 4.267,28 | 2 |
| out/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 14,0 mi | 1,3% | R$ 2.970,95 | 2 |
| set/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 13,5 mi | 0,8% | R$ 371,84 | 2 |
| ago/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 11,2 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 15 campo(s) · corrigido em 188 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 226 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 107 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração das Cotas Seniores (cl. 4.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 10,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,3 mi | 88,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 56.130,25 | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 33.950,51 | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1215750) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1215750) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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