Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SAN Marino
15.489.383/0001-80 · ISIN BRSMR3CTF003 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SAN Marino é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 254.804.451,04 na competência de julho de 2026, alta de +14,0% em relação a julho de 2025 (R$ 223.583.656,10). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.487.459,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 255 mi | R$ 221 mi | 1,0% | R$ 1,4 bi | 1 |
| jun/2026 | R$ 253 mi | R$ 241 mi | 0,6% | R$ 1,4 bi | 1 |
| mai/2026 | R$ 251 mi | R$ 246 mi | 0,4% | R$ 1,4 bi | 1 |
| abr/2026 | R$ 249 mi | R$ 244 mi | 0,4% | R$ 1,4 bi | 1 |
| mar/2026 | R$ 247 mi | R$ 243 mi | 0,4% | R$ 1,4 bi | 1 |
| fev/2026 | R$ 244 mi | R$ 237 mi | 55,9% | R$ 1,4 bi | 1 |
| jan/2026 | R$ 239 mi | R$ 78,1 mi | 0,1% | R$ 1,4 bi | 1 |
| dez/2025 | R$ 238 mi | R$ 1,2 bi | 394,3% | R$ 1,4 bi | 1 |
| nov/2025 | R$ 215 mi | R$ 370 mi | 0,1% | R$ 1,2 bi | 1 |
| out/2025 | R$ 224 mi | R$ 520 mi | 0,0% | R$ 919 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 224 mi | R$ 520 mi | 0,0% | R$ 919 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 224 mi | R$ 520 mi | 0,0% | R$ 919 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 200 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 161 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 15.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 254804451,0% |
| Diferença | +253804451,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mínima mensal (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 41,5 mi | 15,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,3 mi | 1,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 31,6 mi | 12,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 186 mi | 70,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SAN Marino?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SAN Marino?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SAN Marino?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SAN Marino tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SAN Marino já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SAN Marino?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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