Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV
56.780.135/0001-71 · ISIN BR0LLWCTF003 / BR0LLWCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 143.057.881,53 na competência de julho de 2026, queda de −17,7% em relação a julho de 2025 (R$ 173.819.602,75). O fundo informou 56 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 19.699,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 0,0% | R$ 41.848,71 | 56 |
| jun/2026 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 34.012,40 | 55 |
| mai/2026 | R$ 148 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 27.874,76 | 55 |
| abr/2026 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 32.743,68 | 55 |
| mar/2026 | R$ 157 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 36.579,64 | 54 |
| fev/2026 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 28.684,13 | 54 |
| jan/2026 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 21.127,84 | 54 |
| dez/2025 | R$ 172 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 20.135,68 | 54 |
| nov/2025 | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 12.797,58 | 54 |
| out/2025 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 11.089,89 | 54 |
| set/2025 | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 8.081,14 | 56 |
| ago/2025 | R$ 176 mi | R$ 176 mi | 0,0% | R$ 6.231,34 | 56 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Excesso de Spread (condição para amortização de Cotas Subordinadas Júnior) (cl. 9.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino A (cl. 9.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino B (cl. 9.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 9.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.735,72 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 49.060,78 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,0 mi | 2,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 140 mi | 97,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 72.723.039,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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