Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada
51.051.330/0001-47 · ISIN BR0G7VCTF004 / BR0G7VCTF012 · adm. Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2024, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2023 (R$ 59.845.595,90). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 26.094,16 | 60 |
| set/2024 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 23.518,89 | 61 |
| ago/2024 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 4.077,15 | 61 |
| jul/2024 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 10.961,64 | 61 |
| jun/2024 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 4.077,15 | 61 |
| mai/2024 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 2.999,26 | 61 |
| abr/2024 | R$ 99,9 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 1.609,06 | 3 |
| mar/2024 | R$ 98,6 mi | R$ 98,7 mi | 0,0% | R$ 1.123,15 | 59 |
| fev/2024 | R$ 94,3 mi | R$ 94,5 mi | 0,0% | R$ 300,47 | 58 |
| jan/2024 | R$ 85,6 mi | R$ 85,6 mi | 0,0% | R$ 296,63 | 56 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração dos Ativos Financeiros mencionados no item 5.14, alínea 'e' (cl. 5.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.846,91 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,2 mi | 5,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 114 mi | 94,9% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PH Tech Responsabilidade Ilimitada →