Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher
52.982.703/0001-66 · ISIN BR0MXICTF005 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 452.463.856,04 na competência de julho de 2026, alta de +28,2% em relação a julho de 2025 (R$ 352.982.102,54). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 452 mi | R$ 454 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 446 mi | R$ 448 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 427 mi | R$ 426 mi | 0,0% | R$ 76.855,89 | 6 |
| abr/2026 | R$ 424 mi | R$ 425 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 419 mi | R$ 419 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 413 mi | R$ 413 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 402 mi | R$ 403 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 396 mi | R$ 396 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 389 mi | R$ 389 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 382 mi | R$ 383 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 373 mi | R$ 373 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 362 mi | R$ 363 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 40.093,04 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 390 mi | 86,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 32,1 mi | 7,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 31,1 mi | 6,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.912.035,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Osher?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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