Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II
55.159.493/0001-07 · ISIN BR0O60CTF002 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.002.777,40 na competência de julho de 2026, alta de +3567,3% em relação a julho de 2025 (R$ 27.343,67). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 69 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | -R$ 14.107,57 | R$ 23.538,61 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 9.433,18 | R$ 35.340,69 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 69 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.567,34 | 0,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,0 mi | 99,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NEW Edan II →