Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Multissetorial Solidez NP
13.606.273/0001-26 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Multissetorial Solidez NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 425.377,38 na competência de setembro de 2018, queda de −86,1% em relação a setembro de 2017 (R$ 3.061.536,59).
O informe declara R$ 1.620.215,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 380,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2018. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2018 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 380,9% | R$ 0,00 | — |
| ago/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 180,1% | R$ 0,00 | — |
| jul/2018 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 143,3% | R$ 556,00 | — |
| jun/2018 | R$ 1,6 mi | R$ 1,3 mi | 78,0% | R$ 556,00 | — |
| mai/2018 | R$ 0,2 mi | R$ 1,3 mi | 929,3% | R$ 556,00 | — |
| abr/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 1,9 mi | 226,9% | R$ 556,00 | — |
| mar/2018 | R$ 2,0 mi | R$ 3,2 mi | 102,2% | R$ 556,00 | — |
| fev/2018 | R$ 2,7 mi | R$ 4,0 mi | 72,7% | R$ 556,00 | — |
| jan/2018 | R$ 3,0 mi | R$ 4,2 mi | 49,5% | R$ 556,00 | — |
| dez/2017 | R$ 3,0 mi | R$ 4,3 mi | 39,6% | R$ 556,00 | — |
| nov/2017 | R$ 3,3 mi | R$ 4,4 mi | 27,8% | R$ 556,00 | — |
| out/2017 | R$ 3,3 mi | R$ 4,3 mi | 23,0% | R$ 556,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Multissetorial Solidez NP?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Multissetorial Solidez NP?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Multissetorial Solidez NP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Multissetorial Solidez NP tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Multissetorial Solidez NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Multissetorial Solidez NP?
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