Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP
08.930.397/0001-22 · ISIN BRPRPCCTF0A8 / BRPRPCCTF0B6 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 54.748.365,00 na competência de julho de 2026, alta de +11,9% em relação a julho de 2025 (R$ 48.939.372,73). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.753.650,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 953 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 54,8 mi | 14,2% | R$ 2,6 mi | 10 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 56,3 mi | R$ 56,4 mi | 16,3% | R$ 1,4 mi | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 56,5 mi | R$ 56,7 mi | 10,0% | R$ 0,7 mi | 10 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 56,7 mi | R$ 56,8 mi | 4,7% | R$ 0,1 mi | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 54,7 mi | R$ 54,9 mi | 3,9% | R$ 0,4 mi | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 53,5 mi | R$ 53,6 mi | 3,8% | R$ 0,3 mi | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 54,1 mi | R$ 53,6 mi | 3,3% | R$ 0,3 mi | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi | 8,1% | R$ 0,2 mi | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 60,4 mi | R$ 60,2 mi | 0,7% | R$ 0,1 mi | 10 |
| out/2025 reapresentado | R$ 60,3 mi | R$ 60,5 mi | 1,9% | R$ 0,2 mi | 9 |
| set/2025 reapresentado | R$ 58,1 mi | R$ 58,1 mi | 6,5% | R$ 0,2 mi | 7 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 57,0 mi | R$ 57,2 mi | 3,6% | R$ 0,2 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
67 no totalMediana de 953 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (cl. 12.7.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor/coobrigação (cl. 9.9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação — recompra acima de 25% da carteira (cl. 25.2.e)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Parcela mínima do PL representada por Direitos Creditórios (Alocação Mínima) (cl. 9.7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,3 mi | 15,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 50,00 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 29,3 mi | 53,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,1 mi | 31,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 769523) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 769523) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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