FIDC Multisetorial Exicon I
09.057.948/0001-58 · ISIN BREXICCTF001 / BREXICCTF027 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FIDC Multisetorial Exicon I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 104.827.729,98 na competência de julho de 2026, alta de +6,2% em relação a julho de 2025 (R$ 98.690.876,36). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.562.771,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 11,0% | R$ 20,8 mi | 19 |
| jun/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 12,2% | R$ 20,9 mi | 19 |
| mai/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 98,6 mi | 24,2% | R$ 21,8 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 97,9 mi | 10,0% | R$ 21,5 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 97,0 mi | 12,2% | R$ 21,4 mi | 17 |
| fev/2026 | R$ 95,3 mi | R$ 95,0 mi | 9,2% | R$ 21,2 mi | 17 |
| jan/2026 | R$ 95,1 mi | R$ 94,4 mi | 9,3% | R$ 20,7 mi | 17 |
| dez/2025 | R$ 94,9 mi | R$ 101 mi | 13,4% | R$ 19,6 mi | 17 |
| nov/2025 | R$ 94,5 mi | R$ 95,1 mi | 9,4% | R$ 18,6 mi | 17 |
| out/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 99,7 mi | 15,1% | R$ 17,7 mi | 17 |
| set/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 93,1 mi | 9,2% | R$ 17,4 mi | 17 |
| ago/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 92,0 mi | 6,3% | R$ 17,5 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas mínimo (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 79,9 mi | 76,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,6 mi | 7,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 588,59 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.906,83 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 39.662,66 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,4 mi | 16,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 11ª Série da 1ª Emissão | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 704976) |
| SENIOR · 12ª Série | PRE + 14,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 364297) |
| SENIOR · 12ª série de Quotas Seniores | PRE + 14,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 769355) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 13ª Série de Cotas Sênior | PRE + 15% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 418005) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 14ª Série de Cotas Seniores | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 896653) |
| SENIOR · 1ª (primeira) Emissão da 15ª (decima quinta) Série de Cotas Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 882537) |
| SENIOR · 2ª (Segunda) Emissão da 12ª (decima segunda) Série de Cotas Sênior | PRE + 14,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 882537) |
| SENIOR · 5ª Série da 1ª Emissão | PRE + 16,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 368325) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.457.806,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Multisetorial Exicon I?
Quem administra o FIDC Multisetorial Exicon I?
Quem faz a gestão do FIDC Multisetorial Exicon I?
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Qual o CNPJ do FIDC Multisetorial Exicon I?
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