Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada
24.814.759/0001-76 · ISIN BRFFYLCTF003 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Bluewave Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.308.715,87 na competência de julho de 2026, queda de −41,8% em relação a julho de 2025 (R$ 2.248.323,08). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.371.093,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 410,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 115 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 2,5 mi | 410,4% | R$ 12,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 2,4 mi | 337,0% | R$ 12,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 2,4 mi | 1568,8% | R$ 30,4 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,6 mi | 1391,7% | R$ 30,4 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,6 mi | 1367,0% | R$ 30,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,7 mi | 1380,8% | R$ 30,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 2,6 mi | 1344,9% | R$ 30,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 2,6 mi | 1112,9% | R$ 30,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 2,6 mi | 1969,4% | R$ 41,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 2,4 mi | 2053,5% | R$ 41,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 2,6 mi | 1577,0% | R$ 41,9 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 2,5 mi | 1652,5% | R$ 42,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 188 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 249 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 330 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 666 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 115 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido mínimo (cl. 8.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 97.614,82 | 3,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,5 mi | 96,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 130,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Bluewave Asset Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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