Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III
29.720.639/0001-23 · ISIN BR0C0ZCTF004 / BR0C0ZCTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 287.258.934,66 na competência de julho de 2026, queda de −0,9% em relação a julho de 2025 (R$ 289.725.539,62). O fundo informou 37 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 36.212.793,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 320 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 287 mi | R$ 289 mi | 12,6% | R$ 20,9 mi | 37 |
| jun/2026 | R$ 285 mi | R$ 287 mi | 14,5% | R$ 22,0 mi | 37 |
| mai/2026 | R$ 286 mi | R$ 290 mi | 13,7% | R$ 18,9 mi | 39 |
| abr/2026 | R$ 288 mi | R$ 293 mi | 11,9% | R$ 15,3 mi | 39 |
| mar/2026 | R$ 286 mi | R$ 289 mi | 14,8% | R$ 13,9 mi | 39 |
| fev/2026 | R$ 284 mi | R$ 281 mi | 11,4% | R$ 13,5 mi | 39 |
| jan/2026 | R$ 281 mi | R$ 283 mi | 11,2% | R$ 13,9 mi | 40 |
| dez/2025 | R$ 275 mi | R$ 277 mi | 13,5% | R$ 17,3 mi | 39 |
| nov/2025 | R$ 274 mi | R$ 275 mi | 12,8% | R$ 15,5 mi | 38 |
| out/2025 | R$ 267 mi | R$ 267 mi | 11,6% | R$ 14,3 mi | 36 |
| set/2025 | R$ 264 mi | R$ 266 mi | 11,7% | R$ 14,3 mi | 33 |
| ago/2025 | R$ 268 mi | R$ 269 mi | 14,6% | R$ 20,0 mi | 33 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 196 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 230 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 259 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 320 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (sacado) (cl. 5.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima do Fundo (cl. 13.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 45,0%) | 45,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 58,1% |
| Diferença | +13,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,8 mi | 2,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 266 mi | 91,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,2 mi | 5,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 10ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,1% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1206997) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 488214) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 488214) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 488214) |
| SENIOR · 8ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,1% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1206997) |
| SENIOR · 9ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,1% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1206997) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 56.207.943,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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