Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria
14.788.370/0001-40 · ISIN BRHGRACTF004 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.460.777,12 na competência de julho de 2026, alta de +237,9% em relação a julho de 2025 (R$ 6.056.150,92). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 179.359.687,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 876,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 6,2 mi | 876,6% | R$ 179 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 6,2 mi | 3329,2% | R$ 179 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 6,2 mi | 3330,7% | R$ 179 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 6,2 mi | 3358,7% | R$ 179 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,2 mi | 2942,8% | R$ 179 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,2 mi | 2947,1% | R$ 179 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,2 mi | 2943,2% | R$ 179 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 6,2 mi | 2948,2% | R$ 179 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 6,2 mi | 2954,9% | R$ 179 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 2955,8% | R$ 179 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 2964,0% | R$ 179 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 2963,3% | R$ 179 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal da Classe de Cotas A (cl. Artigo 44)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa máxima de custódia (cl. Artigo 44º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. Artigo 44º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,2 mi | 29,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.805,02 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15,1 mi | 70,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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