Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp Ltda.
52.810.196/0001-83 · ISIN BR0HR1CTF000 / BR0HR1CTF018 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Guardian Crédito Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 564.378.418,94 na competência de julho de 2026, queda de −13,6% em relação a julho de 2025 (R$ 652.879.929,03). O fundo informou 145 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.195.883,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 112 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 564 mi | R$ 534 mi | 1,5% | R$ 22,1 mi | 145 |
| jun/2026 | R$ 576 mi | R$ 548 mi | 1,3% | R$ 17,3 mi | 146 |
| mai/2026 | R$ 560 mi | R$ 534 mi | 1,2% | R$ 36,5 mi | 146 |
| abr/2026 | R$ 574 mi | R$ 551 mi | 1,1% | R$ 30,0 mi | 145 |
| mar/2026 | R$ 590 mi | R$ 565 mi | 1,0% | R$ 26,4 mi | 143 |
| fev/2026 | R$ 578 mi | R$ 566 mi | 1,0% | R$ 30,1 mi | 144 |
| jan/2026 | R$ 594 mi | R$ 584 mi | 0,8% | R$ 22,2 mi | 146 |
| dez/2025 | R$ 601 mi | R$ 585 mi | 0,9% | R$ 27,8 mi | 139 |
| nov/2025 | R$ 605 mi | R$ 597 mi | 0,7% | R$ 19,0 mi | 140 |
| out/2025 | R$ 624 mi | R$ 608 mi | 0,6% | R$ 15,2 mi | 138 |
| set/2025 | R$ 632 mi | R$ 617 mi | 0,5% | R$ 14,6 mi | 141 |
| ago/2025 | R$ 631 mi | R$ 614 mi | 0,4% | R$ 11,8 mi | 142 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 141 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 112 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração em relação ao PL da Classe - Força Aérea Brasileira e Marinha do Brasil (cl. 5.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Ajustado Mezanino (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Ajustado Sênior (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 630,40 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 518 mi | 91,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,1% |
| Derivativos | R$ 30,9 mi | 5,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,8 mi | 2,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Guardian Crédito Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp Ltda.?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp Ltda.?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp Ltda. tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp Ltda.?
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