Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto
12.803.721/0001-19 · ISIN BR0E6ICTF005 / BR0E6ICTF013 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 117.980.261,08 na competência de julho de 2026, alta de +31,7% em relação a julho de 2025 (R$ 89.607.493,89). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.262.460,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 9,5% | R$ 11,4 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 11,1% | R$ 12,5 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 97,0 mi | 12,9% | R$ 10,6 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 94,9 mi | 13,6% | R$ 10,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 93,7 mi | R$ 92,3 mi | 13,9% | R$ 9,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 92,2 mi | 12,5% | R$ 8,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 91,1 mi | 13,9% | R$ 7,9 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,8 mi | R$ 89,3 mi | 22,4% | R$ 7,3 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,5 mi | R$ 90,1 mi | 13,8% | R$ 7,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 88,3 mi | 15,1% | R$ 7,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 86,9 mi | R$ 86,8 mi | 10,6% | R$ 7,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 90,3 mi | 10,5% | R$ 5,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. N/A)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,6 mi | 3,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 28.306,37 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 114 mi | 96,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1235418) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.000.131,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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