Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
12.813.209/0001-53 · ISIN BR020DCTF009 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 140.209.473,38 na competência de julho de 2026, alta de +6,8% em relação a julho de 2025 (R$ 131.256.724,18). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 234 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 146 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 142 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 120 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 116 mi | R$ 118 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 124 mi | R$ 126 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 125 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 390 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2020
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 234 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.764,19 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 140 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.295.392,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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