Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Everest Moka
46.783.811/0001-07 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Everest Moka é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2026. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 61.392,74 | 26,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 57.069,25 | 24,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39,00 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.999,12 | 4,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 44,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,05 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Everest Moka?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Everest Moka?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Everest Moka?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Everest Moka tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Everest Moka já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Everest Moka?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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