Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada
63.848.380/0001-39 · ISIN BR0R5WCTF003 / BR0R5WCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 101.967.386,26 na competência de julho de 2026. O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 102.467,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 17 |
| jun/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,1% | R$ 0,4 mi | 17 |
| mai/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 17 |
| abr/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 18 |
| jan/2026 | R$ 114 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Valor mínimo de aplicação (cl. 2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 99,5 mi | 97,6% |
| Derivativos | R$ 48.278,50 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,4 mi | 2,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.614,45 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 5,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1068666) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 2% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1068666) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 19.864.033,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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