Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros
52.923.834/0001-72 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Bluewave Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.956.771,19 na competência de julho de 2026, alta de +126,3% em relação a julho de 2025 (R$ 26.493.210,38). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 87.071.267,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 145,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 59,1 mi | 145,2% | R$ 57,0 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 71,3 mi | 113,8% | R$ 45,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 82,8 mi | 91,4% | R$ 30,9 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 68,9 mi | 97,3% | R$ 34,4 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 72,8 mi | 85,7% | R$ 28,9 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 72,1 mi | 76,0% | R$ 26,1 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 61,9 mi | 71,5% | R$ 29,1 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 70,8% | R$ 27,4 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 43,9 mi | 98,7% | R$ 35,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 102,7% | R$ 34,7 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 35,7 mi | 103,7% | R$ 30,6 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 25,5 mi | 128,2% | R$ 23,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 81,13 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 53,8 mi | 89,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,2 mi | 8,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Bluewave Asset Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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