Fundo de Investimento em Direitos Creditorios CCS Asset II - Responsabilidade Limitada
37.294.908/0001-65 · ISIN BR05RPCTF001 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios CCS Asset II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 371.009.731,50 na competência de julho de 2026, alta de +22,3% em relação a julho de 2025 (R$ 303.386.375,24). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.754.515,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 55.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 371 mi | R$ 452 mi | 1,8% | R$ 11,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 373 mi | R$ 435 mi | 5,3% | R$ 28,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 380 mi | R$ 447 mi | 1,6% | R$ 5,9 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 365 mi | R$ 536 mi | 18,9% | R$ 14,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 374 mi | R$ 553 mi | 12,7% | R$ 0,8 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 214 mi | R$ 455 mi | 1,9% | R$ 2,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 224 mi | R$ 365 mi | 16,6% | R$ 112 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 249 mi | R$ 401 mi | 16,7% | R$ 82,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 313 mi | R$ 419 mi | 4,3% | R$ 14,2 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 315 mi | R$ 430 mi | 10,5% | R$ 3,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 312 mi | R$ 463 mi | 14,9% | R$ 2,7 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 306 mi | R$ 439 mi | 7,1% | R$ 4,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 55.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 292 mi | 64,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,7 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.668,69 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 157 mi | 34,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios CCS Asset II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios CCS Asset II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios CCS Asset II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios CCS Asset II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios CCS Asset II - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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