Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP - Responsabilidade Limitada
49.113.994/0001-41 · ISIN BR0EV7CTF004 / BR0EV7CTF012 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 103.263.271,49 na competência de julho de 2026, alta de +1,6% em relação a julho de 2025 (R$ 101.599.780,62). O fundo informou 72 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 22.591.817,57 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 21,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 103 mi | R$ 102 mi | 21,9% | R$ 26,9 mi | 72 |
| jun/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 98,2 mi | 21,7% | R$ 25,9 mi | 72 |
| mai/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 96,5 mi | 25,7% | R$ 29,2 mi | 70 |
| abr/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 94,9 mi | 25,2% | R$ 28,0 mi | 69 |
| mar/2026 | R$ 93,7 mi | R$ 93,6 mi | 24,1% | R$ 26,8 mi | 65 |
| fev/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 93,0 mi | 23,0% | R$ 25,5 mi | 54 |
| jan/2026 | R$ 95,3 mi | R$ 95,3 mi | 21,0% | R$ 24,1 mi | 53 |
| dez/2025 | R$ 97,2 mi | R$ 97,0 mi | 19,2% | R$ 22,6 mi | 52 |
| nov/2025 | R$ 99,0 mi | R$ 99,0 mi | 17,5% | R$ 21,0 mi | 52 |
| out/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 16,1% | R$ 19,8 mi | 52 |
| set/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 14,9% | R$ 18,5 mi | 49 |
| ago/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 13,8% | R$ 17,3 mi | 48 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação Mínima Mezanino High Yield (cl. 14.28 (b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 88,2 mi | 85,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,2 mi | 12,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 4ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe High Yield IV | DI + 6,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1126613) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 4ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe Preferencial D | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1126613) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe High Yield II | DI + 10% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 537770) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe Preferencial B | DI + 7,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 537770) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série de Cotas Seniores | DI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1126613) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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