Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass PME Responsabilidade Limitada
42.432.319/0001-36 · ISIN BR09YUCTF009 / BR09YUCTF017 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass PME Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.607.197,74 na competência de julho de 2026, queda de −49,7% em relação a julho de 2025 (R$ 3.196.024,77). O fundo informou 31 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 169.120.990,93 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10522,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,8 mi | 10522,7% | R$ 175 mi | 31 |
| jun/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,7 mi | 11330,9% | R$ 176 mi | 31 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,4 mi | 14647,3% | R$ 177 mi | 31 |
| abr/2026 | R$ 0,1 mi | R$ 1,3 mi | 140696,6% | R$ 179 mi | 31 |
| mar/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,9 mi | 70202,9% | R$ 179 mi | 31 |
| fev/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,8 mi | 12599,8% | R$ 177 mi | 32 |
| jan/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 1,2 mi | 19569,0% | R$ 179 mi | 32 |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,3 mi | 11863,5% | R$ 179 mi | 32 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,6 mi | 9609,8% | R$ 179 mi | 31 |
| out/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 2,4 mi | 8205,4% | R$ 183 mi | 31 |
| set/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 2,3 mi | 6741,9% | R$ 184 mi | 31 |
| ago/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 5982,3% | R$ 184 mi | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 91.920,10 | 4,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 88,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 6,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da Subclasse de Cotas Seniores | 100% DI | ANUAL | instrumento de alteração (doc 696557) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 540566) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.764.605,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass PME Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass PME Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass PME Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass PME Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass PME Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass PME Responsabilidade Limitada?
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