Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada
34.407.714/0001-30 · ISIN BR0GSHCTF009 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 172.276.735,50 na competência de julho de 2026, alta de +17,3% em relação a julho de 2025 (R$ 146.839.464,94). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.792.526,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172 mi | R$ 173 mi | 12,1% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 9,5% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 167 mi | R$ 167 mi | 10,9% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 164 mi | R$ 160 mi | 9,6% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 11,1% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 9,4% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 158 mi | R$ 158 mi | 9,6% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 11,2% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 10,2% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 8,3% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 8,6% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 8,2% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 129 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 162 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 60% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 264,76 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 159 mi | 91,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,5 mi | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,3 mi | 7,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditoriós Antecipa Responsabilidade Limitada →