Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada
29.225.241/0001-10 · ISIN BR0KN0CTF001 / BR0KN0CTF019 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Banco BTG Pactual S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.883.530.613,67 na competência de julho de 2026, alta de +41,4% em relação a julho de 2025 (R$ 4.160.533.432,43). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,9 bi | R$ 6,3 bi | 0,0% | R$ 1,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,9 bi | R$ 6,3 bi | 0,0% | R$ 1,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,8 bi | R$ 6,2 bi | 0,0% | R$ 1,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,8 bi | R$ 5,4 bi | 0,0% | R$ 401 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,7 bi | R$ 5,7 bi | 0,0% | R$ 167 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 3,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 3,0 bi | R$ 3,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 3,0 bi | R$ 3,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 2,9 bi | 0,0% | R$ 175 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 3,3 bi | R$ 3,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 3,2 bi | R$ 3,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,2 bi | R$ 3,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Relação Mínima entre Patrimônio Líquido e Cotas Seniores (cl. 15.1.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 774 mi | 12,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 72.441,49 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,1 bi | 81,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 392 mi | 6,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.245.307.676,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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