Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II
43.104.450/0001-37 · ISIN BR0AJNCTF009 / BR0AJNCTF017 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.672.000,08 na competência de maio de 2024, queda de −91,0% em relação a maio de 2023 (R$ 219.357.009,30). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.865.648,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 126,4% do patrimônio líquido na competência de maio de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 19,7 mi | R$ 20,1 mi | 126,4% | R$ 46,0 mi | 7 |
| abr/2024 | R$ 20,3 mi | R$ 21,2 mi | 118,4% | R$ 45,8 mi | 6 |
| mar/2024 | R$ 21,9 mi | R$ 22,3 mi | 105,2% | R$ 45,1 mi | 2 |
| fev/2024 | R$ 24,1 mi | R$ 24,5 mi | 92,8% | R$ 44,8 mi | 2 |
| jan/2024 | R$ 25,0 mi | R$ 24,4 mi | 85,3% | R$ 44,2 mi | 2 |
| dez/2023 | R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | 94,0% | R$ 51,8 mi | 2 |
| nov/2023 | R$ 34,8 mi | R$ 32,8 mi | 80,1% | R$ 50,7 mi | 2 |
| out/2023 | R$ 56,4 mi | R$ 53,8 mi | 47,9% | R$ 47,3 mi | 2 |
| set/2023 | R$ 61,9 mi | R$ 58,6 mi | 41,9% | R$ 43,8 mi | 2 |
| ago/2023 | R$ 65,3 mi | R$ 62,2 mi | 38,3% | R$ 40,2 mi | 2 |
| jul/2023 | R$ 79,4 mi | R$ 76,0 mi | 36,7% | R$ 37,1 mi | 2 |
| jun/2023 | R$ 81,0 mi | R$ 77,8 mi | 29,6% | R$ 34,0 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II?
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