TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

65.976.848/0001-04 · ISIN BRAGIBCTF006 / BRAGIBCTF014 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 3,0 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
105
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.970.130.248,14 na competência de julho de 2026. O fundo informou 105 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 507.636,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 3,0 biR$ 3,0 bi0,0%R$ 0,00105
jun/2026R$ 3,0 biR$ 3,0 bi0,0%R$ 0,00104
mai/2026R$ 3,0 biR$ 3,0 bi0,0%R$ 0,0084
abr/2026R$ 3,0 biR$ 3,0 bi0,0%R$ 0,0071

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Índice de Perdas Over90 (cl. 3.20)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho da Opção de Compra - parcela do PL atribuída às Cotas Seniores (cl. 3.21)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação (cl. 3.20)

cumpre
Limite no regulamento (>= 15,0%)15,0%
Declarado no informe jul/202615,3%
Diferença+0,3% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Índice de Subordinação alvo na Amortização de Principal de Cotas Seniores (Pro Rata) (cl. 13.3.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 65.354,660,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 3.027,990,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 3,0 bi99,9%
Operações compromissadasR$ 1,4 mi0,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 2.970.130.248,14 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada é de Oliveira Trust Servicer S/A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada declara R$ 507.636,55 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada é 65.976.848/0001-04.

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