Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - ACR II - Responsabilidade Limitada
43.911.620/0001-95 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - ACR II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.324.238,54 na competência de dezembro de 2024, queda de −96,8% em relação a dezembro de 2023 (R$ 1.033.260.659,85). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 149 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 33,3 mi | R$ 33,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2024 | R$ 200 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| out/2024 | R$ 367 mi | R$ 367 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| set/2024 | R$ 534 mi | R$ 533 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| ago/2024 | R$ 701 mi | R$ 701 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jul/2024 | R$ 868 mi | R$ 868 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jun/2024 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mai/2024 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| abr/2024 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mar/2024 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| fev/2024 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jan/2024 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 149 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 178 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 209 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 149 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 2.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - faixa 1 (PL até R$ 200 milhões) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 31,8 mi | 94,9% |
| Derivativos | R$ 23.254,94 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,5 mi | 4,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.409,03 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - ACR II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - ACR II - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - ACR II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - ACR II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - ACR II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - ACR II - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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