TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II

53.314.730/0001-23 · adm. Intra Investimentos DTVM Ltda.

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PL · jun/2024
R$ 27,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda., com gestão de Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.183.878,98 na competência de junho de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2024R$ 27,2 miR$ 27,2 mi0,0%R$ 0,002
mai/2024R$ 31,5 miR$ 31,5 mi0,0%R$ 0,002
abr/2024R$ 32,2 miR$ 32,2 mi0,0%R$ 0,002
mar/2024R$ 41,0 miR$ 41,0 mi0,0%R$ 0,002
fev/2024R$ 42,9 miR$ 43,0 mi0,0%R$ 0,002
jan/2024R$ 43,2 miR$ 43,2 mi0,0%R$ 0,002
dez/2023R$ 46,3 miR$ 46,3 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jun/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 996,710,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,7 mi2,6%
Outros ativos de renda fixaR$ 0,4 mi1,6%
Cotas de outros FIDCR$ 26,1 mi95,8%

Dentro das Demonstrações Financeiras

27 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jun/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIEALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIEFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE IIIRAVENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II declarou patrimônio líquido de R$ 27.183.878,98 na competência de junho de 2024.
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II é administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II?
A gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II é de Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie II é 53.314.730/0001-23.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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