Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado
40.989.019/0001-27 · ISIN BR0A96CTF005 / BR0A96CTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 100.926.061,86 na competência de julho de 2026, alta de +5,2% em relação a julho de 2025 (R$ 95.917.228,13). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 52 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 816 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jun/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 98,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 99,1 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2025 reapresentado | R$ 96,1 mi | R$ 96,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| set/2025 reapresentado | R$ 98,8 mi | R$ 98,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 97,3 mi | R$ 97,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
52 no totalMediana de 816 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 102)
cumpre| Limite no regulamento (>= 0,1%) | 0,1% |
| Declarado no informe jul/2026 | 0,4% |
| Diferença | +0,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 102)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração mensal (cl. 17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual sobre o PL (cl. 17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 99,2 mi | 98,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.027,61 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.670,27 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 991305) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado?
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado?
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