Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
61.385.893/0001-25 · ISIN BR0OMWCTF005 / BR0OMWCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 358.533.193,83 na competência de julho de 2026, alta de +2277,9% em relação a julho de 2025 (R$ 15.077.937,74). O fundo informou 139 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 359 mi | R$ 358 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 139 |
| jun/2026 | R$ 354 mi | R$ 354 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 134 |
| mai/2026 | R$ 306 mi | R$ 306 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 115 |
| abr/2026 | R$ 534 mi | R$ 534 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 90 |
| mar/2026 | R$ 243 mi | R$ 242 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| fev/2026 | R$ 217 mi | R$ 216 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| jan/2026 | R$ 185 mi | R$ 185 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| dez/2025 | R$ 170 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 46 |
| nov/2025 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| out/2025 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| set/2025 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| ago/2025 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 22)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.460,19 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 358 mi | 99,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 25.031.770,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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