Funchal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
30.283.426/0001-60 · ISIN BR01I2CTF003 / BR01I2CTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Funchal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.609,86 na competência de dezembro de 2019, queda de −98,5% em relação a dezembro de 2018 (R$ 1.978.268,73). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2019. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2019 | R$ 29.609,86 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2019 | R$ 74.862,15 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2019 | R$ 0,1 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2019 | R$ 35.172,03 | R$ 29.425,34 | 3950,3% | R$ 0,00 | — |
| ago/2019 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 337,9% | R$ 0,00 | — |
| jul/2019 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 144,7% | R$ 0,00 | — |
| jun/2019 | R$ 2,3 mi | R$ 2,1 mi | 78,3% | R$ 0,00 | — |
| mai/2019 | R$ 2,5 mi | R$ 2,0 mi | 52,7% | R$ 0,00 | — |
| abr/2019 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2019 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2019 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2019 | R$ 2,0 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Funchal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Funchal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Funchal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Funchal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Funchal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Funchal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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