Canal 26 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
30.283.468/0001-00 · ISIN BR01T9CTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Canal 26 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 141.529,98 na competência de julho de 2026, queda de −100,4% em relação a julho de 2025 (R$ 36.136.978,88). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | -R$ 0,1 mi | R$ 60.508,66 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | -R$ 0,1 mi | R$ 59.776,03 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | -R$ 0,1 mi | R$ 59.241,05 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | -R$ 82.130,24 | R$ 61.747,78 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | -R$ 68.319,47 | R$ 66.112,59 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | -R$ 50.000,26 | R$ 70.746,55 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | -R$ 32.977,29 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | -R$ 0,3 mi | R$ 3.366,81 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | -R$ 0,3 mi | R$ 3.326,55 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | -R$ 0,2 mi | R$ 3.291,95 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | -R$ 0,2 mi | R$ 3.315,07 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | -R$ 0,4 mi | R$ 3.275,45 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2021
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 85,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração percentual sobre PL (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 99,36 | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 58.512,55 | 92,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.378,14 | 3,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1.996,01 | 3,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,10 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: -R$ 1.022,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Canal 26 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Canal 26 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Canal 26 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Canal 26 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Canal 26 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Canal 26 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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