Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
49.888.327/0001-30 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2026, queda de −100,0% em relação a maio de 2025 (R$ 76.263.380,76). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 75.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 52,7% | R$ 32.616,08 | 1 |
| ago/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 61,3% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jul/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 51,9% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 14,1 mi | 99,0% | R$ 4,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos não adquiridos · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 75.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.395,67 | 1,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 61.243,15 | 10,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 61,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 26,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 805.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fugger Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →