Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
62.135.992/0001-11 · ISIN BR0RHUCTF002 / BR0RHUCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Redasset Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 70.614.554,98 na competência de julho de 2026. O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.104.639,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 71,0 mi | 5,8% | R$ 0,4 mi | 23 |
| jun/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 71,1 mi | 5,6% | R$ 0,3 mi | 25 |
| mai/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 69,3 mi | 1,6% | R$ 0,3 mi | 26 |
| abr/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 55,7 mi | 4,6% | R$ 0,2 mi | 25 |
| mar/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 4,4% | R$ 0,1 mi | 25 |
| fev/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 28,3 mi | 0,0% | R$ 38.601,62 | 17 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Reserva de Encargos mínima (cl. 18.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 12.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 12.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| CDB | R$ 5,8 mi | 8,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,1 mi | 47,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 29,9 mi | 42,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.546,40 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.370.545,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Redasset Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →